Kontantstrømoppstilling
| Ruter Konsern | Ruter As | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i 1 000 kr. | Noter | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||||||
| Resultat før skattekostnad | -59 887 | -148 157 | -29 052 | -54 934 | -145 505 | -31 915 | |
| - Periodens betalte skatt | 593 | 405 | 324 | 0 | 0 | 0 | |
| + Tap / - Vinning ved salg av anleggsmidler | 3 337 | 80 | 0 | 3 337 | 80 | 0 | |
| + Ordinære avskrivninger | 4 | 119 658 | 93 087 | 93 482 | 110 669 | 87 511 | 89 036 |
| + Nedskrivning anleggsmidler | 4 | 9 030 | 5 599 | 27 822 | 9 030 | 5 599 | 27 822 |
| +/- Endring i varelager | -137 | -33 | -48 | -137 | -33 | -48 | |
| +/- Endring i kundefordringer | 18 | -222 093 | 12 781 | 6 671 | -221 788 | 13 283 | 13 375 |
| +/- Endring i leverandørgjeld | 19 | -248 326 | 344 061 | -189 526 | -246 847 | 337 111 | -187 225 |
| +/- Endringer i pensjonsavsetninger | 36 336 | -42 637 | 4 561 | 33 253 | -38 420 | 4 327 | |
| +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter | 51 765 | -36 869 | -268 728 | -61 210 | -63 170 | -268 901 | |
| = Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | -310 910 | 227 506 | -355 142 | -428 625 | 196 456 | -353 530 | |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||||||
| - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | 4 | 145 983 | 192 125 | 112 191 | 118 722 | 165 648 | 102 108 |
| - Utbet. ved kjøp av aksjer og andeler | 0 | 0 | 0 | -90 158 | 0 | 0 | |
| = Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -145 983 | -192 125 | -112 191 | -106 722 | -165 648 | -102 108 | |
| Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | |||||||
| - Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld | 0 | 0 | 116 123 | -107 350 | 0 | 116 123 | |
| + Innbetalinger av egenkapital | 0 | 0 | 4 930 | 0 | 0 | 4 930 | |
| = Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | -111 193 | 107 350 | 0 | -111 193 | |
| = Netto endring i kontanter mv | -456 893 | 35 380 | -578 526 | -427 998 | 30 808 | -566 831 | |
| + Beholdning av kontanter 01.01. | 8 | 2 119 306 | 2 083 926 | 2 662 455 | 2 027 929 | 1 997 121 | 2 563 955 |
| = Kontantbeholdning 31.12. | 1 662 413 | 2 119 306 | 2 083 929 | 1 599 931 | 2 027 929 | 1 997 124 | |
